Баланс (ф. 0503730)
Дата формирования
05.02.2025
Дата утверждения
01.01.2025
Полное наименование учреждения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 391
Код учреждения
65322125
ИНН
6674194829
КПП
667901001
Период формирования
2024
Сформировано:
Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 391
ИНН 6674194829
КПП 667901001
КОДЫ
Форма по ОКУД
на 01 января 2025г.
Дата
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 391
Учреждение
по ОКПО
ОКВЭД
0503730
01.01.2025
97381517
85.11
ИНН
6674194829
по ОКТМО
65701000001
Обособленное подразделение
Учредитель
по ОКПО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ИНН
Глава по БК
02115977
6661015945
Периодичность годовая
Единица измерения руб.
по ОКЕИ
На начало года
383
На конец отчетного периода
АКТИВ
Код строки
деятельность с целевыми
средствами
деятельность по
государственному заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с целевыми
средствами
деятельность по
государственному заданию
приносящая доход
деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I.Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
11 662 630,84
2 591 481,73
14 254 112,57
11 929 530,84
2 608 481,73
14 538 012,57
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
020
9 287 464,53
2 517 094,43
11 804 558,96
9 664 190,98
2 564 586,07
12 228 777,05
9 287 464,53
2 517 094,43
11 804 558,96
9 664 190,98
2 564 586,07
12 228 777,05
2 375 166,31
74 387,30
2 449 553,61
0,00
2 265 339,86
43 895,66
2 309 235,52
0,00
0,00
из них:
амортизация основных средств*
021
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)
030
0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
050
0,00
051
0,00
0,00
0,00
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)
060
0,00
0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
51 020 254,67
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
080
1 973 821,58
0,00
1 346 878,28
0,00
0,00
0,00
0,00
51 020 254,67
51 020 254,67
3 320 699,86
1 964 020,04
0,00
0,00
51 020 254,67
1 491 205,87
3 455 225,91
из них:
внеоборотные
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
081
0,00
0,00
100
0,00
0,00
101
из них:
долгосрочные
Биологические активы (011300000) <**> (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
0,00
0,00
110
0,00
0,00
120
0,00
0,00
0,00
из них:
121
0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)
130
0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)
внеоборотные
150
0,00
Расходы будущих периодов (040150000)
160
Затраты на биотрансформацию (011000000)
716,66
716,66
170
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070 +стр. 080+ стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр.130 + стр.150+стр.160 + стр.170)
0,00
0,00
1 443,33
1 443,33
0,00
0,00
190
0,00
55 369 242,56
1 421 982,24
56 791 224,80
0,00
55 249 614,57
1 536 544,86
56 786 159,43
200
0,00
0,00
1 102 616,60
1 102 616,60
0,00
0,00
1 120 545,56
1 120 545,56
1 102 616,60
1 102 616,60
1 120 545,56
1 120 545,56
II.Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)
201
в кредитной организации (020120000), всего
203
0,00
0,00
204
0,00
0,00
долгосрочные
205
0,00
0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
206
0,00
0,00
в кассе учреждения (020130000)
207
0,00
0,00
240
0,00
0,00
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
241
0,00
250
105 041 000,00
251
71 384 000,00
260
815 128,20
5 020,19
0,00
105 046 020,19
123 819 000,00
71 384 000,00
83 911 000,00
8 370,53
123 827 370,53
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего
22 988,40
83 911 000,00
838 116,60
0,00
0,00
0,00
из них:
долгосрочная
261
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
270
0,00
0,00
271
0,00
0,00
280
0,00
0,00
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
282
0,00
0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)
290
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)
340
0,00
105 856 128,20
1 130 625,19
106 986 753,39
0,00
0,00
123 819 000,00
1 128 916,09
124 947 916,09
0,00
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)
350
0,00
161 225 370,76
2 552 607,43
163 777 978,19
0,00
179 068 614,57
2 665 460,95
181 734 075,52
ПАССИВ
Код строки
деятельность с целевыми
средствами
деятельность по оказанию
услуг (работ)
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с целевыми
средствами
деятельность по оказанию
услуг (работ)
приносящая доход
деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
На начало года
На конец отчетного периода
III.Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
400
0,00
401
0,00
0,00
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего
410
290 364,75
231 267,43
521 632,18
0,00
213 788,85
132 376,38
346 165,23
из них:
долгосрочная
411
0,00
0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
1 002 783,60
32 865,00
1 035 648,60
190 498,10
6 704,90
197 203,00
Иные расчеты, всего
430
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
431
X
X
0,00
X
X
внутриведомственные расчеты (030404000)
432
0,00
0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
0,00
0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
434
0,00
0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)
436
0,00
в том числе:
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
470
748 220,93
0,00
0,00
748 220,93
693 656,75
693 656,75
из них:
долгосрочная
471
Расчеты с учредителем (021006000)
480
Доходы будущих периодов (040140000)
510
Резервы предстоящих расходов (040160000)
520
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)
550
0,00
0,00
60 526 886,27
60 526 886,27
105 041 000,00
30 289,65
0,00
0,00
105 071 289,65
963 712,95
33 430,38
997 143,33
0,00
167 824 747,57
1 076 073,39
168 900 820,96
-6 599 376,81
1 476 534,04
-5 122 842,77
0,00
161 225 370,76
2 552 607,43
60 748 886,27
123 819 000,00
60 748 886,27
31 317,87
123 850 317,87
778 311,93
42 286,89
820 598,82
0,00
185 750 485,15
906 342,79
186 656 827,94
-6 681 870,58
1 759 118,16
-4 922 752,42
163 777 978,19
0,00
179 068 614,57
2 665 460,95
181 734 075,52
IV.Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)
700
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
На начало года
На конец отчетного периода
Номер
забалансового
счета
Наименование забалансового счета, показателя
Код строки
деятельность с целевыми
средствами
деятельность по
государственному заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с целевыми
средствами
деятельность по
государственному заданию
приносящая доход
деятельность
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
19 000,00
19 000,00
19 000,00
19 000,00
0,00
итого
01
Имущество, полученное в пользование
010
02
Материальные ценности на хранении
020
03
Бланки строгой отчетности
030
0,00
0,00
04
Сомнительная задолженность, всего
040
0,00
0,00
05
Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению
050
0,00
0,00
06
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности
060
0,00
0,00
07
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
070
0,00
0,00
08
Путевки неоплаченные
080
0,00
0,00
09
Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных
090
0,00
10
Обеспечение исполнения обязательств, всего
100
0,00
0,00
63 111,16
63 111,16
0,00
0,00
0,00
0,00
109 544,23
109 544,23
в том числе:
задаток
101
0,00
залог
102
0,00
банковская гарантия
103
поручительство
104
0,00
0,00
иное обеспечение
105
0,00
0,00
63 111,16
0,00
0,00
63 111,16
109 544,23
109 544,23
12
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками
120
0,00
0,00
13
Экспериментальные устройства
130
0,00
0,00
15
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного
(муниципального) учреждения
150
0,00
0,00
16
Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и
пособиях, счетных ошибок
160
0,00
17
Поступления денежных средств, всего
170
17 100,00
38 235 498,11
7 091 922,95
45 344 521,06
доходы
171
17 100,00
38 235 498,11
7 091 922,95
45 344 521,06
расходы
172
источники финансирования дефицита
173
0,00
в том числе:
18
Выбытия денежных средств, всего
0,00
0,00
180
17 100,00
38 235 498,11
7 091 922,95
45 344 521,06
17 100,00
38 235 498,11
7 091 922,95
45 344 521,06
1 558 362,48
1 303 064,68
2 861 427,16
в том числе:
доходы
181
расходы
182
источники финансирования дефицита
183
20
Задолженность, невостребованная кредиторами, всего
200
21
Основные средства эксплуатации
210
0,00
0,00
0,00
1 547 442,48
1 121 420,68
2 668 863,16
0,00
22
Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению
220
0,00
0,00
23
Периодические издания для пользования
230
0,00
0,00
24
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
240
0,00
0,00
25
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
250
0,00
26
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
260
444 502,12
27
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
270
12 039,75
30
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
290
0,00
0,00
31
Акции по номинальной стоимости
300
0,00
0,00
38
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
310
0,00
0,00
39
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии
320
0,00
0,00
40
Финансовые активы в управляющих компаниях
330
0,00
0,00
45
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда
350
0,00
0,00
49
Непризнанный результат объекта инвестирования
360
0,00
0,00
34 042,45
0,00
444 502,12
444 502,12
46 082,20
12 039,75
Руководитель
Иванова Наталья Геннадиевна
Главный бухгалтер
Тертышная Т.Н.
Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель (уполномоченное лицо)
Должность
Филиал - Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728 620130, Екатеринбург г, Чайковского ул,
д. 89
Тертышная Т.Н.
Начальник филиала
Исполнитель
Должность
Овчинникова С.С.
Зам. начальника филиала
Дата
04.02.2025
Телефон, e-mail
+7-343 210-29-35
Закрыть
Печать
444 502,12
34 042,45
46 082,20
